| Navn | ISIN | Tegningskurs, franko |
|---|---|---|
| PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR | DK0061274602 | 100,25 |
Tegningsperioden løber fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020 kl. 16.
Første handelsdag er den 10. juni 2020.
Læs mere her:
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder anmodes om suspension i afdelingerne/ andelsklasser under Investeringsforeningen PortfolioManager.
Kontoførende afdelinger:
Køb og salgsordre fra investorer modtaget efter kl. 1500 den 30-04-2020 i de kontoførende afdelinger, vil først bliver afregnet tirsdag morgen den 5.maj 2020.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til kontakt@fundmarket.dk eller telefon: 38 42 21 42
Med venlig hilsen
Lars Louw Pedersen
Bestyrelsen har den 19. marts 2020 behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019.
Årsrapporten med beretninger, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.portfoliomanager.dk.
Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2020.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, att.: Lars Louw Pedersen på tlf. 38 42 21 42.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen PortfolioManager
Lars Louw Pedersen
Adm. direktør
Fundmarket kan igen stille priser i følgende afdelinger/andelsklasser. Midlertidig suspendering af handlen med andele ophæves hermed.
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
Hermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020:
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| 5. marts 2020 | Offentliggørelse af årsrapport for 2019 |
| 24. april 2020 | Afholdelse af ordinær generalforsamling |
| 20. august 2020 | Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2020 |
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lars Louw Pedersen tlf. 38 42 21 42.
Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN - DK0061075678) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN - DK0061137452). Opdateringer vedrører en præcisering af administrationshonoraret, formueopgørelser samt andre, mindre justeringer. Prospekterne kan downloades fra www.portfoliomanager.dk
Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for PP Capital – StockPick, klassenotering. Som følge af en præcisering af afdelingens honorarmodel, vil der ske en mindre nedbringelse af afdelingens årlige omkostninger omtalt under prospektets pkt. 29. Prospektet kan downloades fra www.portfoliomanager.dk
I forlængelse af den interne kontrol af indre værdi er der konstateret en uoverensstemmelse med beregningen af indre værdier, der er afregnet til i perioden 16/12-2019 til 18/12-2019 på mere en 0,50% i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende. Fejlen er berigtiget og berørte investorer er underrettet.
Som følge af fortsat faldende renter på danske realkreditobligationer og for at have forventning om positivt afkast for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL efter omkostninger har foreningens bestyrelse valgt at justere invsteringsstrategien, således at afdelingen får mulighed for at investere op til 30 pct. i andre obligationer end realkreditobligationer.
Selvom risikoen for afdelingen øges en anelse, er der fortsat tale om et lavrisiko-produkt!
Endvidere er der foretaget opdateringer med halvårlige formuetal samt andre mindre justeringer.